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[{"$nulls":3},"Útiles de cocina y comedor"]
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[{"$nulls":3},"Preparado por: Lic. Alexa Aybar               Revisado por: Lic. Juan Ramón Hernández "]
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[null,null,"Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)"]
["0030",null,null,"Capital",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
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[null,null,"Total pasivos y activos netos/patrimonio",null,null,{"v":5475105.634893669,"d":"5,475,105.63"},null,0]
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[{"$nulls":3},"Preparado por: Lic. Alexa Aybar           Revisado por: Lic. Juan Ramón Hernández "]
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[null,null,"Servicio Nacional de Salud"]
[{"$nulls":3},"                              HOSPITAL MUNICIPAL JANICO"]
[null,null,"Estado de Rendimiento Financiero"]
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[null,null,"Total ingresos",null,null,{"v":820017.75,"d":"820,017.75"},null,0]
[{"$nulls":3}," "]
[null,null,"Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)"]
["0039",null,null,"Sueldos, salarios y beneficios a empleados",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["0040",null,null,"Subvenciones y otros pagos por transferencias"]
["0041",null,null,"Suministros y materiales para consumo",346903,{"v":490348.68000000005,"d":"490,348.68"}]
["0042",null,null,"Gasto de depreciación y amortización"]
["0043",null,null,"Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo"]
["0044",null,null,"Otros gastos",null,{"v":36625.75,"d":"36,625.75"}]
["0045",null,null,"Gastos financieros",null,{"v":1409.79,"d":"1,409.79"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,"Total gastos",null,null,{"v":528384.2200000001,"d":"528,384.22"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[]
["0046",null,null,"Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria",null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0]
[]
["0047",null,null,"Participación en resultado de asociadas ",null,{"v":0,"d":"0.00"},null,0]
[]
[null,null,"Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)",null,null,{"v":291633.5299999999,"d":"291,633.53"},null,{"$error":"#VALUE!"}]
[]
[null,null,"Atribuible a:"]
["0048",null,null,"Propietarios de la entidad controladora",null,0,null,0]
["0049",null,null,"Intereses minoritarios ",null,0,null,0]
[{"$nulls":5},0,null,0]
[]
[]
[null,null,"Preparado por: Lic. Alexa Aybar                    Revisado por: Lic. Juan Ramón Hernández "]
[null,null,"                Enc. Contabilidad                                    ",null,"       Administrador                                    "]
[{"$nulls":3},"                                        "]
[]
[null,null,"                                        Aprobado por: Dra. Kenida Pascal "]
[null,null,"                                                           Directora"]

{"sheet":"ECAMP","index":3,"n_rows":23,"n_cols":13,"rows_kept":23,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,12],[2,1,2,12],[3,1,3,12],[4,1,4,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Entidad Modelo"]
[null,"Estado de Cambio de Activo / Patrimonio"]
[null,"Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017 y 2016"]
[null,"(Valores en RD$)"]
[]
[{"$nulls":4},"Capital Aportado",null,"Cambios en Políticas Contables",null,"Revaluación",null,"Resultados Acumulados",null,"Total Activos Netos / Patrimonio"]
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[null,null," "]
[null,null,"Cambio en políticas contables",{"$nulls":3},0,{"$nulls":5},0]
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[null,null,"Saldo al 31 de Diciembre de 2017",null,0,null,0,null,0,null,0,null,0]
[]
[]
[null,null,"Las notas en las páginas 7 a 20 son parte integral de estos Estados Financieros."]

{"sheet":"EST. Flujo Efc","index":4,"n_rows":68,"n_cols":8,"rows_kept":68,"hidden":true,"merged":[[1,2,1,7],[2,2,2,7],[3,2,3,7],[4,2,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"Entidad Modelo"]
[null,null,"Estado de Flujo de Efectivo"]
[null,null,"Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2017 y 2016"]
[null,null,"(Valores en RD$)"]
[]
[{"$nulls":5},2017,null,2016]
[null,null,"Flujos de efectivo procedentes de actividades operativas"]
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[]
[{"$nulls":3},"Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)",null,0,null,0]
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[{"$nulls":3},"Pagos por contribuciones a la seguridad social"]
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[{"$nulls":3},"Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio",null,0]
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[{"$nulls":3},"Otros pagos ",{"$nulls":3},0]
[null,null,"Flujos de efectivo netos de las actividades de operación",null,null,0,null,0]
[{"$nulls":3}," "]
[null,null,"Flujos de efectivo de las actividades de inversión"]
[{"$nulls":3},"Cobros por venta de propiedad, planta y equipo ",null,0,null,0]
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[]
[{"$nulls":3},"Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo "]
[{"$nulls":3},"Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo"]
[{"$nulls":3},"Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones",null,0,null,0]
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[{"$nulls":3},"Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta",null,0,null,0]
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[{"$nulls":3},"Otros pagos ",null,0,null,0]
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[]
[null,null,"Flujos de efectivo de las actividades de financiación"]
[{"$nulls":3},"Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos",null,0,null,0]
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[{"$nulls":3},"Otros cobros",null,0,null,0]
[]
[{"$nulls":3},"Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos",null,0,null,0]
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[{"$nulls":3},"Pago de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros",null,0,null,0]
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[null,null,"Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación",null,null,0,null,0]
[]
[null,null,"Incremento/(Disminución) neta en efectivo y equivalentes al efectivo ",null,null,0,null,0]
[null,null,"Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período "]
[null,null,"Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período ",null,null,0,null,0]
[]
[]
[null,null,"Las notas en las páginas 7 a 20 son parte integral de estos Estados Financieros."]
[]
[]
[{"$nulls":3},"Diferencia para control debe ser cero (0)",null,{"v":-23074685.759999998,"d":"(23,074,686)"},null,{"v":-192226,"d":"(192,226)"}]

{"sheet":"Efectivo","index":5,"n_rows":38,"n_cols":3,"rows_kept":38,"merged":[[0,1,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[6,2,9,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"HOSPITAL MUNICIPAL JANICO"]
[null,"Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos "]
[null,"Del ejercicio terminado al 31 de AGOSTO de 2025"]
[null,"(Valores en RD$)"]
[]
[]
["# Cta.","Nombre de cuenta","Monto"]
[]
[]
[]
[null,"Caja Chica"]
[300105134,"Operaciones Ex PSS"]
[null," Fondo Salud Ex-PSS "]
["160-112014"," Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)"]
["314-0000776"," Fondo Operativo ",{"v":0,"d":"0.00"}]
["240-020561-7","Cuenta Nueva Ranchito "]
["314-00145-4","Fondos Especiales CDC "]
["314-0000920-0","Cuenta VIH "]
["314-000181-0","Cuenta Tuberculosis "]
[null,"Aportes y Donaciones "]
[null,"Venta de Servicios",{"v":1455844.093560333,"d":"1,455,844.09"}]
[null,"Cuenta Proyecto FGRSS"]
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[null,"Cta. Nomina"]
[null,"Total balance cuentas de bancarias del Reservas",{"v":1456094.9100603329,"d":"1,456,094.91"}]
[]
[]
["# Cta.","Tesoreria Nacional","Monto"]
[9995028000,"Fondo de la Direccion Central Servicio Nacional de Salud"]
[9995028001,"Sud- Cuenta Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud"]
[2110003000,"Cuenta Direccion Central SNS"]
[9998014000,"Recaudacion Establecimiento de Salud PSS"]
[null,"Cuenta Colectora Recursos Directos PSS"]
[100198000,"Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud"]
[100198001,"Sub-Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud"]
[null,"Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional"]
[]
[null,"Total efectivo y equivalentes de efectivo",{"v":1456094.9100603329,"d":"1,456,094.91"}]

{"sheet":"Cuenta por Cobrar","index":6,"n_rows":16,"n_cols":2,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,9,0],[7,1,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["HOSPITAL MUNICIPAL JANICO"]
["Notas # 8: Cuenta Por Cobrar"]
["Del ejercicio terminado al 31 de AGOSTO de 2025"]
["(Valores en RD$)"]
[]
[]
[]
["Detalle","Monto"]
[]
[]
["Cuentas Por Cobrar  Colaboradores"]
["Otras  Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3)"]
["Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS"]
["Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios ",{"v":1323534.91,"d":"1,323,534.91"}]
["Anticipos financieros"]
["Total Cuentas Por Cobrar",{"v":1323534.91,"d":"1,323,534.91"}]

{"sheet":"Inventario","index":7,"n_rows":13,"n_cols":2,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["HOSPITAL MUNICIPAL JANICO"]
["Nota # 9: Inventario"]
["Del ejercicio terminado al 31 de AGOSTO de 2025"]
["(Valores en RD$)"]
[]
[]
["Descripción","Monto"]
[]
[]
["Inventario de Útiles  y Suministro  de Oficina",{"v":126976.93,"d":"126,976.93"}]
["Inventario Medicamentos",{"v":693880.5399999998,"d":"693,880.54"}]
["Inventario de  Material Med. Quirurjicos. ",{"v":1113235.6148333359,"d":"1,113,235.61"}]
["Total Inventario",{"v":1934093.0848333356,"d":"1,934,093.08"}]

{"sheet":"Mobiliario Eq. Ofc.","index":8,"n_rows":35,"n_cols":2,"rows_kept":35,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[5,5,5,10],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[25,0,26,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Servicio  Regional de Salud"]
["Nota #10: Mobiliarios y Equipos "]
["Del ejercicio terminado al 31 de Marzo de 2020"]
["(Valores en RD$)"]
[]
[]
[]
["Mobiliarios y Equipos de Oficinas","Monto"]
[]
["Costos:"]
["Saldos al inicio"]
["Adiciones"]
["Retiros",0]
["Saldo al final",0]
[]
[]
["Equipos de Transporte y Otros","SNS"]
["Costos:"]
["Saldos al inicio"]
["Adiciones"]
["Retiros",0]
["Saldo al final",0]
[]
[]
[]
["Depreciación acumulada:","Cede Central"]
[null,"SNS"]
["Saldos al inicio Mob. Y Eq."]
["Saldos al inicio de Equipo de Trans."]
["Cargo del período Mob. Y Eq."]
["Cargo del período Equipo de Trans."]
["Retiros Mob. Y Equipo",0]
["Retiros Equipo de Trans."]
["Saldo al final",0]
["Mobiliarios y equipos, neto",0]

{"sheet":"CXP Corto plazo","index":9,"n_rows":12,"n_cols":2,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,9,0],[7,1,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["HOSPITAL MUNICIPAL JANICO"]
["Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo"]
["Del ejercicio terminado al 31 de AGOSTO del 2025"]
["(Valores en RD$)"]
[]
[]
[]
["Detalle","Monto"]
[]
[]
["Cuentas por Pagar Suplidores",{"v":1115433.56,"d":"1,115,433.56"}]
["Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo",{"v":1115433.56,"d":"$1,115,433.56"}]

{"sheet":"Retenciones y Acum.","index":10,"n_rows":20,"n_cols":2,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,9,0],[7,1,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["HOSPITAL MUNICIPAL JANICO"]
["Nota #12:  Retenciones y Acumulaciones"]
["Del ejercicio terminado al 31 de AGOSTO de 2025"]
["(Valores en RD$)"]
[]
[]
[]
["Detalle","Monto"]
[]
[]
["Retenciones ISR Empleados"]
["Retencion ISR 5%"]
["Retenciones ISR 10%"]
["Retencion ITBIS "]
["Retencion Proveedores del Estado",{"v":10381.431499999999,"d":"10,381.43"}]
["Infotep"]
["Retencion Seguridad Social"]
["Retencion de Supervision de Obras"]
["Retencion ley 6-86 Pensiones"]
["Total Retenciones y Acumulaciones ",{"v":10381.431499999999,"d":"10,381.43"}]

{"sheet":"Benef. Empl x p Corto Plazo","index":11,"n_rows":14,"n_cols":2,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["HOSPITAL MUNICIPAL JANICO"]
["Nota # 13: Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo"]
["Del ejercicio terminado Al 31 de AGOSTO de 2025"]
["(Valores en RD$)"]
[]
[]
["Detalle","Monto"]
[]
[]
["Incentivos por rendimiento individual ",{"v":2482324.3699999996,"d":"2,482,324.37"}]
["Viaticos Empleados ",{"v":82000,"d":"82,000.00"}]
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["Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados ",{"v":0,"d":"0.00"}]
["Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo",{"v":2586407.703333333,"d":"2,586,407.70"}]

{"sheet":"CXP Largo Plazo","index":12,"n_rows":13,"n_cols":2,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,9,0],[7,1,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["HOSPITAL MUNICIPAL JANICO"]
["Nota #14: Cuentas por Pagar Largo Plazo"]
["Del ejercicio terminado Al 31 de AGOSTO de 2025"]
["(Valores en RD$)"]
[]
[]
[]
["Detalle","Monto"]
[]
[]
["Cuentas por Pagar Hospitalaria  Largo Plazo  "]
[]
["Total Cuentas Por Pagar a Largo Plazo",0]

{"sheet":"Benef. Empl x pagar Larg. Plaz","index":13,"n_rows":13,"n_cols":2,"rows_kept":13,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Servicio  Regional de Salud"]
["Nota #15: Beneficios a Empleados por Pagar Largo Plazo"]
["Del ejercicio terminado Al 31 de Marzo de 2020"]
["(Valores en RD$)"]
[]
[]
["Detalle","Monto"]
[]
[]
["Sueldos Por Pagar"]
["Viaticos Empleados "]
["Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados "]
["Total Cuentas Por Pagar  Largo Plazo",0]

{"sheet":"Patrimonio","index":14,"n_rows":14,"n_cols":2,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,9,0],[7,1,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["HOSPITAL MUNICIPAL JANICO"]
["Nota #16: Patrimonio "]
["Del ejercicio terminado Al 31 DE AGOSTO de 2025"]
["(Valores en RD$)"]
[]
[]
[]
["Detalle","Monto"]
[]
[]
["Capital                                                                      "]
["Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)",{"v":291633.5299999999,"d":"291,633.53"}]
["Resultado acumulado                                                       ",{"v":1164461.3800603333,"d":"1,164,461.38"}]
["Total Patrimonio Neto",{"v":1456094.910060333,"d":"1,456,094.91"}]

{"sheet":"Ingresos","index":15,"n_rows":28,"n_cols":2,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[11,1,12,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["HOSPITAL MUNICIPAL JANICO"]
["Nota 17: Ingresos"]
["Del ejercicio terminado Al 31 de AGOSTO de 2025"]
["(Valores en RD$)"]
[]
[]
["Ingresos con Contraprestacion de Servicios","Monto"]
[]
["Venta de Servicios",{"v":520042.39,"d":"520,042.39"}]
["Sub-Total",{"v":520042.39,"d":"520,042.39"}]
[]
["Ingresos sin  Contraprestacion de Servicios","Monto"]
[]
["Otros Ingresos"]
["Operaciones Ex PSS"]
[" Fondo Salud Ex-PSS "]
[" Fondo Operativo "]
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["Aportes y Donaciones"]
["Cuenta Proyecto FGRSS"]
["Anticipo Financieros",{"v":299975.36,"d":"299,975.36"}]
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["Total",{"v":820017.75,"d":"820,017.75"}]

{"sheet":"Total Gasto","index":16,"n_rows":61,"n_cols":2,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["HOSPITAL MUNICIPAL JANICO"]
["Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales"]
["Del ejercicio terminado al 31 de AGOSTO de 2025"]
["(Valores en RD$)"]
[]
[]
[]
["Detalles","Monto"]
["Gastos de Consumo"]
["Remuneraciones",{"v":0,"d":"0.00"}]
["Sueldos para Cargos Fijos"]
["Sueldos Personal Temporales"]
["Compensaciones Directas al Personal"]
["Jornales"]
["Honorarios"]
["Dietas y Gastos de Representacion"]
["Prestaciones y Bonificaciones"]
["Contribuciones a la Seguridad Social"]
["Otros Servicios Personales"]
["Bienes y Servicios"]
["Servicios no Personales",{"v":59327.92,"d":"59,327.92"}]
["Servicios de Comunicaciones",{"v":7161.92,"d":"7,161.92"}]
["Servicios Basicos",{"v":5112,"d":"5,112.00"}]
["Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones"]
["Viaticos Dentro y Fuera del Pais",{"v":21000,"d":"21,000.00"}]
["Transporte y Almacenaje",{"v":2500,"d":"2,500.00"}]
["Alquileres"]
["Seguros"]
["Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales",{"v":10384,"d":"10,384.00"}]
["Otros Servicios No Personales",{"v":13170,"d":"13,170.00"}]
["Materiales y Suministros",{"v":452492.01,"d":"452,492.01"}]
["Alimentos y Productos Agroforestales",{"v":153038.23,"d":"153,038.23"}]
["Textiles y Vestuarios"]
["Productos de Papel, Carton e Impresos",{"v":11299.54,"d":"11,299.54"}]
["Productos medicinales para uso humano",{"v":59145,"d":"59,145.00"}]
["Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos",{"v":139051.63,"d":"139,051.63"}]
["Productos de Cuero, Caucho y Plastico",{"v":10057.22,"d":"10,057.22"}]
["Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos"]
["Productos y Utiles Varios",{"v":78000.4,"d":"78,000.40"}]
["Otros Materiales y Suministros",{"v":1899.99,"d":"1,899.99"}]
["Direccion general de Contabilidad Gubernamental"]
["Plan de Cuentas General Para el Sector Publico"]
["Gastos por Cuentas Incobrables"]
["Perdidas en Rentas por Recaudar"]
["Perdidas en Cuentas Por Cobrar"]
["Gastos Financieros",{"v":1409.79,"d":"1,409.79"}]
["Intereses de la Deuda Interna"]
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["Comisiones de la Deuda Interna"]
["Comisiones de la Deuda Externa"]
["Comisiones y Gastos bancarios",1409.79]
["Perdida en Operaciones Financieras"]
["Transferencias y Donaciones Corrientes"]
["Transferencias Corrientes"]
["Prestaciones de la Seguridad Social"]
["Transferencias al Sector Privado"]
["Transferencias al Sector Publico"]
["Transferencias al Sector Externo"]
["Donaciones Dorrientes"]
["Donaciones a Gobiernos Exranjeros"]
["Total Gastos Generales",{"v":513229.72,"d":"513,229.72"}]